有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/30-2023/02/27)
【スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (2022年8月29日現在) | 第7期計算期間末 (2023年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,135,517 | 34,489,032 | |||
| 投資証券 | 970,450,468 | 854,435,746 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,770 | 9,714 | |||
| 流動資産合計 | 1,011,595,755 | 888,934,492 | |||
| 資産合計 | 1,011,595,755 | 888,934,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 194,592 | 153,181 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,513,374 | 4,340,171 | |||
| 未払利息 | 112 | 94 | |||
| その他未払費用 | 426,192 | 469,397 | |||
| 流動負債合計 | 6,134,270 | 4,962,843 | |||
| 負債合計 | 6,134,270 | 4,962,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 980,587,236 | ※1 914,822,492 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 24,874,249 | ※2 △30,850,843 | |||
| (分配準備積立金) | 27,218,628 | 24,503,886 | |||
| 元本等合計 | 1,005,461,485 | 883,971,649 | |||
| 純資産合計 | 1,005,461,485 | 883,971,649 | |||
| 負債純資産合計 | 1,011,595,755 | 888,934,492 | |||
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