有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
【スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (2020年8月27日現在) | 第3期計算期間末 (2021年3月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,283,252 | 470,431,090 | |||
| 投資証券 | 689,573,120 | 2,774,330,325 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,826 | 9,782 | |||
| 流動資産合計 | 745,866,198 | 3,244,771,197 | |||
| 資産合計 | 745,866,198 | 3,244,771,197 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,202,942 | 28,893,923 | |||
| 未払解約金 | - | 147,006,299 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,308 | 300,161 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,048,789 | 8,504,311 | |||
| 未払利息 | 154 | 1,288 | |||
| その他未払費用 | 240,879 | 899,638 | |||
| 流動負債合計 | 9,565,072 | 185,605,620 | |||
| 負債合計 | 9,565,072 | 185,605,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 600,245,235 | ※1 2,407,826,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,055,891 | 651,338,639 | |||
| (分配準備積立金) | 75,474,888 | 117,149,644 | |||
| 元本等合計 | 736,301,126 | 3,059,165,577 | |||
| 純資産合計 | 736,301,126 | 3,059,165,577 | |||
| 負債純資産合計 | 745,866,198 | 3,244,771,197 | |||
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