有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
【スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (2021年3月1日現在) | 第4期計算期間末 (2021年8月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 470,431,090 | 158,004,754 | |||
| 投資証券 | 2,774,330,325 | 2,700,906,514 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,782 | 9,844 | |||
| 流動資産合計 | 3,244,771,197 | 2,858,921,112 | |||
| 資産合計 | 3,244,771,197 | 2,858,921,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,893,923 | 27,340,708 | |||
| 未払解約金 | 147,006,299 | 3,437 | |||
| 未払受託者報酬 | 300,161 | 506,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,504,311 | 14,351,269 | |||
| 未払利息 | 1,288 | 432 | |||
| その他未払費用 | 899,638 | 1,039,606 | |||
| 流動負債合計 | 185,605,620 | 43,241,963 | |||
| 負債合計 | 185,605,620 | 43,241,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,407,826,938 | ※1 2,278,392,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 651,338,639 | 537,286,752 | |||
| (分配準備積立金) | 117,149,644 | 63,145,017 | |||
| 元本等合計 | 3,059,165,577 | 2,815,679,149 | |||
| 純資産合計 | 3,059,165,577 | 2,815,679,149 | |||
| 負債純資産合計 | 3,244,771,197 | 2,858,921,112 | |||
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