有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/29-2024/02/27)
【スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間末 (2023年8月28日現在) | 第9期計算期間末 (2024年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,138,301 | 25,546,457 | |||
| 投資証券 | 649,735,278 | 517,089,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,732 | 9,717 | |||
| 流動資産合計 | 696,883,311 | 542,645,474 | |||
| 資産合計 | 696,883,311 | 542,645,474 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 7,349,152 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,029 | 97,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,769,251 | 2,774,631 | |||
| 未払利息 | 129 | 69 | |||
| その他未払費用 | 391,230 | 305,828 | |||
| 流動負債合計 | 4,293,639 | 10,527,608 | |||
| 負債合計 | 4,293,639 | 10,527,608 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 684,181,246 | ※1 529,934,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,408,426 | 2,183,079 | |||
| (分配準備積立金) | 18,461,508 | 14,473,812 | |||
| 元本等合計 | 692,589,672 | 532,117,866 | |||
| 純資産合計 | 692,589,672 | 532,117,866 | |||
| 負債純資産合計 | 696,883,311 | 542,645,474 | |||
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