有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
【スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (2021年8月27日現在) | 第5期計算期間末 (2022年2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 158,004,754 | 92,309,582 | |||
| 投資証券 | 2,700,906,514 | 1,486,010,338 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,844 | 9,771 | |||
| 流動資産合計 | 2,858,921,112 | 1,578,329,691 | |||
| 資産合計 | 2,858,921,112 | 1,578,329,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,340,708 | - | |||
| 未払解約金 | 3,437 | 93,468,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 506,511 | 381,498 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,351,269 | 10,809,058 | |||
| 未払利息 | 432 | 252 | |||
| その他未払費用 | 1,039,606 | 648,424 | |||
| 流動負債合計 | 43,241,963 | 105,307,682 | |||
| 負債合計 | 43,241,963 | 105,307,682 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,278,392,397 | ※1 1,369,143,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 537,286,752 | 103,878,178 | |||
| (分配準備積立金) | 63,145,017 | 38,204,233 | |||
| 元本等合計 | 2,815,679,149 | 1,473,022,009 | |||
| 純資産合計 | 2,815,679,149 | 1,473,022,009 | |||
| 負債純資産合計 | 2,858,921,112 | 1,578,329,691 | |||
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