有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
【スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2020年2月27日現在) | 第2期計算期間末 (2020年8月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,151,912 | 56,283,252 | |||
| 投資証券 | 353,926,208 | 689,573,120 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,952 | 9,826 | |||
| 流動資産合計 | 373,088,072 | 745,866,198 | |||
| 資産合計 | 373,088,072 | 745,866,198 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 7,202,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,400 | 72,308 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,003,029 | 2,048,789 | |||
| 未払利息 | 52 | 154 | |||
| その他未払費用 | 117,878 | 240,879 | |||
| 流動負債合計 | 1,156,359 | 9,565,072 | |||
| 負債合計 | 1,156,359 | 9,565,072 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 349,147,423 | ※1 600,245,235 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,784,290 | 136,055,891 | |||
| (分配準備積立金) | 20,671,539 | 75,474,888 | |||
| 元本等合計 | 371,931,713 | 736,301,126 | |||
| 純資産合計 | 371,931,713 | 736,301,126 | |||
| 負債純資産合計 | 373,088,072 | 745,866,198 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
