有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
イ 主要投資銘柄

					2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	308,938,054	1.0153	313,664,811	1.0153	313,664,806	65.49
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	87,773,483	1.2723	111,674,203	1.2128	106,451,680	22.23

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	22.23
親投資信託受益証券	65.49
合 計	87.71

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
イ 主要投資銘柄

					2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	1,290,366,317	1.2723	1,641,730,507	1.2128	1,564,956,269	63.79
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	632,823,768	1.0153	642,505,974	1.0153	642,505,971	26.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	63.79
親投資信託受益証券	26.19
合 計	89.99

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
イ 主要投資銘柄

					2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	6,732,277,097	1.2723	8,565,476,157	1.2128	8,164,905,663	99.39
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	445,153	1.0153	451,963	1.0153	451,963	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.39
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.40