有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/11-2022/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	182,005,826	1.0149	184,717,829	1.0149	184,717,712	70.17
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	105,259,523	0.4763	50,129,978	0.5527	58,176,938	22.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	22.10
親投資信託受益証券	70.17
合 計	92.26

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	1,304,600,125	0.4710	614,482,995	0.5527	721,052,489	60.44
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	387,459,194	1.0149	393,232,341	1.0149	393,232,335	32.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	60.44
親投資信託受益証券	32.96
合 計	93.40

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	5,484,819,390	0.4730	2,594,304,941	0.5527	3,031,459,676	98.44
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	445,153	1.0149	451,785	1.0149	451,785	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.46