有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/12-2025/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	579,602,344	1.0166	589,223,742	1.0168	589,339,663	67.11
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	340,564,009	0.5020	170,963,132	0.4876	166,059,010	18.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	18.91
親投資信託受益証券	67.11
合 計	86.02

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	1,523,941,902	0.5020	765,018,835	0.4876	743,074,071	59.40
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	364,862,773	1.0166	370,919,495	1.0168	370,992,467	29.66

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	59.40
親投資信託受益証券	29.66
合 計	89.06

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	31,680,224,608	0.5020	15,903,472,761	0.4876	15,447,277,518	99.24
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	445,153	1.0166	452,542	1.0168	452,631	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.24