有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/11-2024/11/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	729,682,335	1.0151	740,700,637	1.0150	740,627,570	66.25
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	426,283,046	0.5312	226,441,556	0.5301	225,972,642	20.21

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	20.21
親投資信託受益証券	66.25
合 計	86.46

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	1,625,057,417	0.5312	863,230,503	0.5301	861,442,936	60.58
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	390,373,171	1.0151	396,267,809	1.0150	396,228,768	27.86

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	60.58
親投資信託受益証券	27.86
合 計	88.44

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	36,509,855,294	0.5310	19,385,694,525	0.5301	19,353,874,291	98.88
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	445,153	1.0151	451,874	1.0150	451,830	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89