有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	210,374,630	1.0151	213,551,286	1.0151	213,551,286	68.54
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	60,684,958	0.7809	47,388,884	0.8887	53,930,722	17.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	17.31
親投資信託受益証券	68.54
合 計	85.85

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	1,129,797,615	0.7815	882,910,556	0.8887	1,004,051,140	59.33
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	562,433,651	1.0151	570,926,401	1.0151	570,926,399	33.74

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	59.33
親投資信託受益証券	33.74
合 計	93.07

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	5,273,258,908	0.7809	4,118,003,217	0.8887	4,686,345,191	99.26
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	445,153	1.0151	451,874	1.0151	451,874	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.27