有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/11-2024/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	885,983,054	1.0145	898,829,808	1.0143	898,652,611	69.58
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	556,757,912	0.5052	281,284,836	0.4922	274,036,244	21.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	21.22
親投資信託受益証券	69.58
合 計	90.79

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	1,760,349,156	0.5053	889,547,135	0.4922	866,443,854	63.05
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	396,306,897	1.0145	402,053,267	1.0143	401,974,085	29.25

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	63.05
親投資信託受益証券	29.25
合 計	92.30

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	35,586,238,922	0.5054	17,983,553,927	0.4922	17,515,546,797	98.87
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	445,153	1.0145	451,607	1.0143	451,518	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87