有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/11-2023/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	359,792,853	1.0148	365,118,602	1.0148	365,117,787	69.96
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	196,088,623	0.5738	112,509,742	0.5477	107,397,738	20.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	20.58
親投資信託受益証券	69.96
合 計	90.53

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	1,363,724,725	0.5744	783,355,790	0.5477	746,912,031	60.42
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	405,544,471	1.0148	411,546,770	1.0148	411,546,529	33.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	60.42
親投資信託受益証券	33.29
合 計	93.72

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	12,775,903,879	0.5718	7,305,675,595	0.5477	6,997,362,554	98.94
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	445,153	1.0148	451,741	1.0148	451,741	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.95