有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/13-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	483,043,452	1.0189	492,173,163	1.0191	492,269,581	61.47
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	264,416,765	0.6496	171,765,133	0.6800	179,803,400	22.45

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	22.45
親投資信託受益証券	61.47
合 計	83.92

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	1,227,413,197	0.6496	797,311,489	0.6800	834,640,973	62.19
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	314,086,406	1.0189	320,022,649	1.0191	320,085,456	23.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	62.19
親投資信託受益証券	23.85
合 計	86.04

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	24,404,184,365	0.6496	15,852,958,168	0.6800	16,594,845,368	99.57
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	445,153	1.0189	453,566	1.0191	453,655	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.57
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.57