有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/11-2023/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	792,162,148	1.0147	803,808,134	1.0147	803,806,931	70.23
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	586,054,789	0.4070	238,537,520	0.4688	274,742,485	24.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.00
親投資信託受益証券	70.23
合 計	94.23

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	1,590,824,557	0.4055	645,079,360	0.4688	745,778,552	61.34
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	361,317,099	1.0147	366,628,469	1.0147	366,628,460	30.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	61.34
親投資信託受益証券	30.15
合 計	91.49

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	24,624,875,714	0.4087	10,063,742,860	0.4688	11,544,141,734	97.89
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	445,153	1.0147	451,696	1.0147	451,696	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.90