有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/11-2026/05/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	266,191,243	1.0221	272,074,069	1.0226	272,207,165	55.94
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMDAM Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	134,389,190	0.7942	106,731,895	0.7860	105,629,903	21.71

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	21.71
親投資信託受益証券	55.94
合 計	77.65

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMDAM Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	929,528,907	0.7942	738,231,861	0.7860	730,609,720	62.96
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	239,197,114	1.0221	244,483,372	1.0226	244,602,968	21.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	62.96
親投資信託受益証券	21.08
合 計	84.04

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMDAM Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)	16,523,153,979	0.7942	13,122,688,897	0.7860	12,987,199,027	99.71
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	445,153	1.0221	454,990	1.0226	455,213	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.71
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.72