有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 5月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,067,153,520 |
| 親投資信託受益証券 | 10,736,174,884 |
| 派生商品評価勘定 | 11,231,432 |
| 未収入金 | 20,125,613 |
| 差入委託証拠金 | 2,228,254,803 |
| 流動資産合計 | 15,062,940,252 |
| 資産合計 | 15,062,940,252 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,945,916 |
| 未払金 | 21,987,620 |
| 未払解約金 | 535,589 |
| 未払受託者報酬 | 2,555,048 |
| 未払委託者報酬 | 99,646,745 |
| 未払利息 | 3,754 |
| その他未払費用 | 197,960 |
| 流動負債合計 | 132,872,632 |
| 負債合計 | 132,872,632 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,358,114,198 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △428,046,578 |
| 元本等合計 | 14,930,067,620 |
| 純資産合計 | 14,930,067,620 |
| 負債純資産合計 | 15,062,940,252 |
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