有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/25-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2024年 5月24日現在 ] | 第10期 [ 2024年11月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 594,156 | 653,876 |
| コール・ローン | 941,126,808 | 672,973,334 |
| 親投資信託受益証券 | 5,464,908,895 | 3,936,986,821 |
| 派生商品評価勘定 | 140,829,112 | 124,049,778 |
| 未収入金 | - | 63,994,013 |
| 未収利息 | 60,464 | 3,953 |
| 差入委託証拠金 | 1,386,392,852 | 1,047,624,567 |
| 流動資産合計 | 7,933,912,287 | 5,846,286,342 |
| 資産合計 | 7,933,912,287 | 5,846,286,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,754,446 | 1,455,769 |
| 未払金 | 144,755,698 | 72,194,889 |
| 未払収益分配金 | 6,382,439 | 4,981,615 |
| 未払解約金 | 73,686,187 | 29,575,062 |
| 未払受託者報酬 | 1,969,973 | 1,416,523 |
| 未払委託者報酬 | 76,828,772 | 55,244,105 |
| その他未払費用 | 152,613 | 109,717 |
| 流動負債合計 | 308,530,128 | 164,977,680 |
| 負債合計 | 308,530,128 | 164,977,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,382,439,584 | 4,981,615,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,242,942,575 | 699,693,656 |
| (分配準備積立金) | 1,693,365,277 | 1,320,976,509 |
| 元本等合計 | 7,625,382,159 | 5,681,308,662 |
| 純資産合計 | 7,625,382,159 | 5,681,308,662 |
| 負債純資産合計 | 7,933,912,287 | 5,846,286,342 |
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