有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/26-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2024年11月25日現在 ] | 第11期 [ 2025年 5月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 653,876 | 754,574 |
| コール・ローン | 672,973,334 | 579,862,478 |
| 親投資信託受益証券 | 3,936,986,821 | 3,114,301,643 |
| 派生商品評価勘定 | 124,049,778 | 431,687,568 |
| 未収入金 | 63,994,013 | 58,563,113 |
| 未収利息 | 3,953 | 7,367 |
| 差入委託証拠金 | 1,047,624,567 | 418,606,510 |
| 流動資産合計 | 5,846,286,342 | 4,603,783,253 |
| 資産合計 | 5,846,286,342 | 4,603,783,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,455,769 | 9,793,748 |
| 未払金 | 72,194,889 | 87,658,542 |
| 未払収益分配金 | 4,981,615 | 3,878,613 |
| 未払解約金 | 29,575,062 | 32,232,752 |
| 未払受託者報酬 | 1,416,523 | 1,041,833 |
| 未払委託者報酬 | 55,244,105 | 40,631,413 |
| その他未払費用 | 109,717 | 80,681 |
| 流動負債合計 | 164,977,680 | 175,317,582 |
| 負債合計 | 164,977,680 | 175,317,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,981,615,006 | 3,878,613,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 699,693,656 | 549,852,341 |
| (分配準備積立金) | 1,320,976,509 | 1,020,671,533 |
| 元本等合計 | 5,681,308,662 | 4,428,465,671 |
| 純資産合計 | 5,681,308,662 | 4,428,465,671 |
| 負債純資産合計 | 5,846,286,342 | 4,603,783,253 |
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