有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/26-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2025年11月25日現在 ] | 第13期 [ 2026年 5月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 945,315 | 979,610 |
| コール・ローン | 611,599,939 | 315,575,559 |
| 親投資信託受益証券 | 2,416,335,645 | 2,045,653,028 |
| 派生商品評価勘定 | 860,600 | 49,669,252 |
| 未収入金 | 43,000,000 | 35,115,178 |
| 未収利息 | 7,771 | 6,195 |
| 差入委託証拠金 | 443,121,918 | 554,453,043 |
| 流動資産合計 | 3,515,871,188 | 3,001,451,865 |
| 資産合計 | 3,515,871,188 | 3,001,451,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,263,247 | - |
| 未払金 | 96,169,680 | 4,572,841 |
| 未払収益分配金 | 2,817,146 | 2,345,350 |
| 未払解約金 | - | 26,489,439 |
| 未払受託者報酬 | 933,277 | 671,768 |
| 未払委託者報酬 | 36,397,828 | 26,198,745 |
| その他未払費用 | 72,261 | 52,005 |
| 流動負債合計 | 189,653,439 | 60,330,148 |
| 負債合計 | 189,653,439 | 60,330,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,817,146,944 | 2,345,350,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,070,805 | 595,771,608 |
| (分配準備積立金) | 765,228,275 | 662,144,256 |
| 元本等合計 | 3,326,217,749 | 2,941,121,717 |
| 純資産合計 | 3,326,217,749 | 2,941,121,717 |
| 負債純資産合計 | 3,515,871,188 | 3,001,451,865 |
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