有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/25-2022/11/24)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 5月24日現在 ] | 第6期 [ 令和 4年11月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 43,466 |
| コール・ローン | 2,563,156,835 | 1,806,428,124 |
| 親投資信託受益証券 | 13,411,271,919 | 11,620,123,796 |
| 派生商品評価勘定 | 905,612,103 | 1,269,992,477 |
| 未収入金 | 76,718,378 | 735,948,239 |
| 差入委託証拠金 | 2,092,813,516 | 1,735,614,889 |
| 流動資産合計 | 19,049,572,751 | 17,168,150,991 |
| 資産合計 | 19,049,572,751 | 17,168,150,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,497,298 | - |
| 未払金 | 10,765,925 | 11,138,452 |
| 未払収益分配金 | 14,962,635 | 14,352,502 |
| 未払解約金 | 6,708,511 | 6,097,096 |
| 未払受託者報酬 | 4,410,502 | 3,721,335 |
| 未払委託者報酬 | 172,009,587 | 145,131,982 |
| 未払利息 | 1,259 | 4,279 |
| その他未払費用 | 341,758 | 288,347 |
| 流動負債合計 | 248,697,475 | 180,733,993 |
| 負債合計 | 248,697,475 | 180,733,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,962,635,712 | 14,352,502,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,838,239,564 | 2,634,914,400 |
| (分配準備積立金) | 3,994,647,993 | 3,569,002,885 |
| 元本等合計 | 18,800,875,276 | 16,987,416,998 |
| 純資産合計 | 18,800,875,276 | 16,987,416,998 |
| 負債純資産合計 | 19,049,572,751 | 17,168,150,991 |
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