有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/25-2024/05/24)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2023年11月24日現在 ] | 第9期 [ 2024年 5月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 254,916 | 594,156 |
| コール・ローン | 1,003,957,779 | 941,126,808 |
| 親投資信託受益証券 | 7,057,109,446 | 5,464,908,895 |
| 派生商品評価勘定 | 499,208,699 | 140,829,112 |
| 未収入金 | 59,645,422 | - |
| 未収利息 | - | 60,464 |
| 差入委託証拠金 | 1,607,453,826 | 1,386,392,852 |
| 流動資産合計 | 10,227,630,088 | 7,933,912,287 |
| 資産合計 | 10,227,630,088 | 7,933,912,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,787,286 | 4,754,446 |
| 未払金 | 8,391,434 | 144,755,698 |
| 未払収益分配金 | - | 6,382,439 |
| 未払解約金 | 54,676,984 | 73,686,187 |
| 未払受託者報酬 | 2,577,622 | 1,969,973 |
| 未払委託者報酬 | 100,527,113 | 76,828,772 |
| 未払利息 | 341 | - |
| その他未払費用 | 199,701 | 152,613 |
| 流動負債合計 | 249,160,481 | 308,530,128 |
| 負債合計 | 249,160,481 | 308,530,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,668,120,362 | 6,382,439,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 310,349,245 | 1,242,942,575 |
| (分配準備積立金) | 2,446,393,083 | 1,693,365,277 |
| 元本等合計 | 9,978,469,607 | 7,625,382,159 |
| 純資産合計 | 9,978,469,607 | 7,625,382,159 |
| 負債純資産合計 | 10,227,630,088 | 7,933,912,287 |
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