有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 5月24日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年11月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,431,657,593 | 2,861,782,377 |
| 親投資信託受益証券 | 20,453,332,432 | 16,696,727,080 |
| 派生商品評価勘定 | - | 67,686 |
| 未収入金 | 6,913,256 | 417,994 |
| 差入委託証拠金 | 4,887,457,550 | 4,803,364,567 |
| 流動資産合計 | 29,779,360,831 | 24,362,359,704 |
| 資産合計 | 29,779,360,831 | 24,362,359,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 88,372,366 | 227,788,472 |
| 未払金 | 260,293,792 | 26,824,478 |
| 未払収益分配金 | 22,733,922 | 16,826,884 |
| 未払解約金 | 120,349,771 | 91,846,743 |
| 未払受託者報酬 | 6,890,310 | 5,669,265 |
| 未払委託者報酬 | 268,722,180 | 221,101,397 |
| 未払利息 | 1,158 | 2,929 |
| その他未払費用 | 533,937 | 439,309 |
| 流動負債合計 | 767,897,436 | 590,499,477 |
| 負債合計 | 767,897,436 | 590,499,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,733,922,231 | 16,826,884,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,277,541,164 | 6,944,975,803 |
| (分配準備積立金) | 3,592,708,168 | 4,766,471,639 |
| 元本等合計 | 29,011,463,395 | 23,771,860,227 |
| 純資産合計 | 29,011,463,395 | 23,771,860,227 |
| 負債純資産合計 | 29,779,360,831 | 24,362,359,704 |
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