有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/25-2023/05/24)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2022年11月24日現在 ] | 第7期 [ 2023年 5月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,466 | 150,135 |
| コール・ローン | 1,806,428,124 | 1,667,966,344 |
| 親投資信託受益証券 | 11,620,123,796 | 9,337,844,347 |
| 派生商品評価勘定 | 1,269,992,477 | 1,951,217 |
| 未収入金 | 735,948,239 | 2,303,012 |
| 差入委託証拠金 | 1,735,614,889 | 2,646,503,124 |
| 流動資産合計 | 17,168,150,991 | 13,656,718,179 |
| 資産合計 | 17,168,150,991 | 13,656,718,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,180,827 |
| 未払金 | 11,138,452 | 417,258,543 |
| 未払収益分配金 | 14,352,502 | 12,858,258 |
| 未払解約金 | 6,097,096 | 40,720,844 |
| 未払受託者報酬 | 3,721,335 | 3,284,263 |
| 未払委託者報酬 | 145,131,982 | 128,086,221 |
| 未払利息 | 4,279 | 2,989 |
| その他未払費用 | 288,347 | 254,471 |
| 流動負債合計 | 180,733,993 | 606,646,416 |
| 負債合計 | 180,733,993 | 606,646,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,352,502,598 | 12,858,258,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,634,914,400 | 191,813,490 |
| (分配準備積立金) | 3,569,002,885 | 3,144,678,763 |
| 元本等合計 | 16,987,416,998 | 13,050,071,763 |
| 純資産合計 | 16,987,416,998 | 13,050,071,763 |
| 負債純資産合計 | 17,168,150,991 | 13,656,718,179 |
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