有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 5月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年11月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,067,153,520 | 4,587,233,198 |
| 親投資信託受益証券 | 10,736,174,884 | 21,316,389,979 |
| 派生商品評価勘定 | 11,231,432 | 802,305,855 |
| 未収入金 | 20,125,613 | 16,419,181 |
| 差入委託証拠金 | 2,228,254,803 | 3,635,645,176 |
| 流動資産合計 | 15,062,940,252 | 30,357,993,389 |
| 資産合計 | 15,062,940,252 | 30,357,993,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,945,916 | 29,000,631 |
| 未払金 | 21,987,620 | 4,507,789 |
| 未払収益分配金 | - | 26,143,083 |
| 未払解約金 | 535,589 | 30,557,156 |
| 未払受託者報酬 | 2,555,048 | 4,966,932 |
| 未払委託者報酬 | 99,646,745 | 193,710,262 |
| 未払利息 | 3,754 | 2,938 |
| その他未払費用 | 197,960 | 384,874 |
| 流動負債合計 | 132,872,632 | 289,273,665 |
| 負債合計 | 132,872,632 | 289,273,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,358,114,198 | 26,143,083,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △428,046,578 | 3,925,636,359 |
| (分配準備積立金) | - | 1,236,628,444 |
| 元本等合計 | 14,930,067,620 | 30,068,719,724 |
| 純資産合計 | 14,930,067,620 | 30,068,719,724 |
| 負債純資産合計 | 15,062,940,252 | 30,357,993,389 |
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