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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年4月15日)

【提出】: 2020/07/15 9:36
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,884,566,743	1.0602	1.0702	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	2,884,566,743	3,058,217,675	3,087,063,328	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	13,066,662,222	98.93	97.06	1.000000	17.25%
	デンマーク			12,927,755,484	12,682,763,684	2050/10/1
2	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	12,459,704,354	98.58	97.11	1.000000	16.46%
	デンマーク			12,283,270,988	12,100,491,075	2050/10/1
3	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	7,742,271,553	101.41	100.65	1.500000	10.60%
	デンマーク			7,852,089,131	7,793,215,699	2050/10/1
4	REALKREDIT DANMARK	社債券	6,492,646,996	103.07	102.19	2.000000	9.03%
	デンマーク			6,692,536,721	6,634,900,890	2050/10/1
5	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	5,004,578,314	102.29	102.19	2.000000	6.96%
	デンマーク			5,119,502,341	5,114,628,988	2050/10/1
6	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	4,802,332,801	102.64	102.16	2.000000	6.67%
	デンマーク			4,929,247,095	4,906,399,351	2050/10/1
7	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	4,486,789,487	102.41	102.22	2.000000	6.24%
	デンマーク			4,595,296,319	4,586,800,021	2050/10/1
8	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	4,178,061,734	101.90	100.66	1.500000	5.72%
	デンマーク			4,257,776,851	4,205,971,185	2050/10/1
9	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	4,123,038,237	97.82	97.00	1.000000	5.44%
	デンマーク			4,033,340,612	3,999,470,780	2050/10/1
10	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,512,782,545	103.09	103.32	2.000000	4.94%
	デンマーク			3,621,347,123	3,629,582,563	2047/10/1
11	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	2,198,206,529	103.11	102.96	2.000000	3.08%
	デンマーク			2,266,686,129	2,263,361,370	2050/10/1
12	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,295,563,062	103.11	102.96	2.000000	1.81%
	デンマーク			1,335,909,982	1,334,002,417	2050/10/1
13	REALKREDIT DANMARK	社債券	713,410,474	99.61	97.00	1.000000	0.94%
	デンマーク			710,642,271	692,036,696	2050/10/1
14	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	661,440,324	102.31	101.39	1.500000	0.91%
	デンマーク			676,779,125	670,647,574	2050/10/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	96.05
	小計		96.05
合計(対純資産総額比)			96.05
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年4月15日)

開示資料

決算