有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/17-2024/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	415,269,518	0.8698	0.8606	-	100.01
	日本			361,201,508	357,380,947	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	3,689,570,506	83.84	87.98	2.5	21.07
	デンマーク			3,093,432,253	3,246,305,505	2053/10/1
2	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,072,935,406	99.13	100.68	5	20.08
	デンマーク			3,046,334,119	3,093,985,013	2053/10/1
3	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,247,090,817	83.84	87.95	2.5	12.83
	デンマーク			1,883,960,941	1,976,428,728	2053/10/1
4	REALKREDIT DANMARK	社債券	1,757,547,264	78.54	83.17	2	9.49
	デンマーク			1,380,429,765	1,461,769,633	2050/10/1
5	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,560,554,357	78.51	83.19	2	8.43
	デンマーク			1,225,237,811	1,298,240,771	2050/10/1
6	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,188,934,716	94.74	97.50	4	7.52
	デンマーク			1,126,417,707	1,159,247,016	2053/10/1
7	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	623,137,173	78.53	83.19	2	3.37
	デンマーク			489,355,706	518,418,968	2050/10/1
8	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	512,525,812	97.98	96.89	4	3.22
	デンマーク			502,199,699	496,596,510	2056/10/1
9	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	474,968,551	94.72	97.53	4	3.01
	デンマーク			449,918,250	463,260,576	2053/10/1
10	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	532,349,367	77.29	80.55	2	2.78
	デンマーク			411,458,149	428,823,385	2053/10/1
11	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	432,167,215	94.76	97.56	4	2.74
	デンマーク			409,553,649	421,661,230	2053/10/1
12	REALKREDIT DANMARK	社債券	430,916,118	87.55	91.92	3	2.57
	デンマーク			377,271,370	396,132,569	2053/10/1
13	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	412,758,735	91.08	94.90	3.5	2.54
	デンマーク			375,954,800	391,728,677	2053/10/1
14	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	238,328,143	72.73	77.51	1.5	1.20
	デンマーク			173,345,591	184,735,294	2050/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	100.85
	小計		100.85
合 計(対純資産総額比)			100.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。