有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/18-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	785,604,709	0.8474	0.8414	-	100.00
	日本			665,721,435	661,007,802	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	3,567,303,574	83.54	85.58	2.5	14.71
	デンマーク			2,980,470,974	3,052,934,071	2053/10/1
2	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,295,853,907	98.52	99.41	5	11.00
	デンマーク			2,261,973,794	2,282,377,244	2053/10/1
3	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,275,234,829	94.20	95.30	4	10.45
	デンマーク			2,143,347,437	2,168,412,553	2053/10/1
4	REALKREDIT DANMARK	社債券	2,197,581,976	80.45	80.24	2	8.50
	デンマーク			1,768,149,028	1,763,471,631	2050/10/1
5	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,028,455,374	83.54	85.57	2.5	8.36
	デンマーク			1,694,766,845	1,735,952,108	2053/10/1
6	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,596,073,791	96.73	95.32	4	7.33
	デンマーク			1,544,031,678	1,521,409,458	2053/10/1
7	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,615,882,365	90.21	92.33	3.5	7.19
	デンマーク			1,457,815,967	1,492,073,458	2053/10/1
8	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,537,442,894	80.43	80.21	2	5.94
	デンマーク			1,236,580,330	1,233,305,936	2050/10/1
9	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	1,651,594,141	71.28	72.06	1.5	5.73
	デンマーク			1,177,381,277	1,190,155,253	2053/10/1
10	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	1,074,925,986	96.90	95.33	4	4.94
	デンマーク			1,041,616,075	1,024,737,691	2053/10/1
11	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,054,349,984	65.85	67.51	1	3.43
	デンマーク			694,393,471	711,812,761	2053/10/1
12	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	788,871,867	73.53	74.54	1.5	2.83
	デンマーク			580,081,041	588,048,755	2050/10/1
13	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	611,500,070	80.37	80.20	2	2.36
	デンマーク			491,511,396	490,435,283	2050/10/1
14	REALKREDIT DANMARK	社債券	514,306,739	86.73	89.28	3	2.21
	デンマーク			446,077,591	459,219,344	2053/10/1
15	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	560,573,088	77.56	79.22	2	2.14
	デンマーク			434,830,939	444,119,635	2053/10/1
16	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	620,241,942	67.03	68.82	1	2.06
	デンマーク			415,785,388	426,856,707	2050/10/1
17	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	363,171,122	86.73	89.19	3	1.56
	デンマーク			314,985,578	323,937,746	2053/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	100.75
	小計		100.75
合 計(対純資産総額比)			100.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。