有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/01/15 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,610,746,645	1.0943	1.0943	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	2,610,746,645	2,856,940,077	2,856,940,053	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	12,816,763,744	100.01	100.19	1.000000	18.56%
	デンマーク			12,818,067,075	12,841,756,431	2050/10/1
2	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	12,716,665,539	99.99	100.18	1.000000	18.42%
	デンマーク			12,716,195,137	12,740,191,369	2050/10/1
3	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	6,097,338,364	99.78	100.07	1.000000	8.82%
	デンマーク			6,084,071,195	6,101,911,367	2050/10/1
4	REALKREDIT DANMARK	社債券	4,515,121,701	102.56	103.19	2.000000	6.73%
	デンマーク			4,630,847,532	4,659,334,686	2050/10/1
5	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	3,951,747,648	103.01	103.07	2.000000	5.89%
	デンマーク			4,071,050,905	4,073,224,366	2050/10/1
6	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,734,870,703	102.30	102.42	1.500000	5.53%
	デンマーク			3,821,108,867	3,825,553,363	2050/10/1
7	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	3,127,069,613	102.34	103.21	2.000000	4.67%
	デンマーク			3,200,497,955	3,227,698,709	2050/10/1
8	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,123,872,000	99.51	99.48	1.000000	4.49%
	デンマーク			3,108,869,576	3,107,784,059	2053/10/1
9	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,761,550,523	103.13	103.46	2.000000	4.13%
	デンマーク			2,848,244,531	2,857,321,094	2050/10/1
10	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,636,484,408	102.87	103.21	2.000000	3.93%
	デンマーク			2,712,203,766	2,721,326,475	2050/10/1
11	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,604,378,079	102.17	102.29	1.500000	3.85%
	デンマーク			2,661,153,521	2,664,278,774	2050/10/1
12	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,077,836,063	103.54	103.79	2.000000	3.12%
	デンマーク			2,151,578,464	2,156,627,606	2047/10/1
13	REALKREDIT DANMARK	社債券	2,132,934,985	99.99	100.05	1.000000	3.08%
	デンマーク			2,132,885,419	2,134,172,087	2050/10/1
14	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	1,884,279,384	103.25	103.47	2.000000	2.82%
	デンマーク			1,945,650,363	1,949,739,250	2050/10/1
15	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	973,504,000	99.86	99.53	1.000000	1.40%
	デンマーク			972,178,853	968,977,206	2053/10/1
16	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	722,026,961	102.29	102.42	1.500000	1.07%
	デンマーク			738,611,920	739,536,115	2050/10/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	96.51
	小計		96.51
合計(対純資産総額比)			96.51
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

開示資料

決算