有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2023/10/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	575,427,809	0.8224	0.8171	-	100.00
	日本			473,231,840	470,182,062	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,598,719,930	99.13	98.06	5	21.12
	デンマーク			3,567,577,155	3,528,976,736	2053/10/1
2	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	3,619,835,086	83.84	82.32	2.5	17.84
	デンマーク			3,035,041,948	2,980,029,234	2053/10/1
3	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,145,339,056	83.84	82.34	2.5	10.57
	デンマーク			1,798,695,170	1,766,643,805	2053/10/1
4	REALKREDIT DANMARK	社債券	2,111,458,434	78.54	77.07	2	9.74
	デンマーク			1,658,445,025	1,627,343,242	2050/10/1
5	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,692,119,014	94.74	93.80	4	9.50
	デンマーク			1,603,181,239	1,587,376,847	2053/10/1
6	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,638,319,805	78.51	77.04	2	7.56
	デンマーク			1,286,326,789	1,262,243,489	2050/10/1
7	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	975,466,751	94.76	93.83	4	5.48
	デンマーク			924,446,488	915,338,980	2053/10/1
8	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	727,119,606	91.08	90.18	3.5	3.93
	デンマーク			662,301,443	655,767,358	2053/10/1
9	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	691,352,821	94.72	93.79	4	3.88
	デンマーク			654,902,199	648,454,378	2053/10/1
10	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	653,505,095	78.53	77.05	2	3.01
	デンマーク			513,217,153	503,591,023	2050/10/1
11	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	600,000,236	77.29	74.92	2	2.69
	デンマーク			463,764,182	449,574,177	2053/10/1
12	REALKREDIT DANMARK	社債券	411,067,121	87.55	86.27	3	2.12
	デンマーク			359,901,596	354,664,601	2053/10/1
13	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	294,837,216	72.73	71.28	1.5	1.26
	デンマーク			214,455,746	210,177,657	2050/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	98.71
	小計		98.71
合 計(対純資産総額比)			98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。