有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 96,700 | 8,418.00 | 814,020,600 | 8,127.00 | 785,880,900 | 3.12 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 74,300 | 10,000.00 | 743,000,000 | 9,885.00 | 734,455,500 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 59,800 | 11,900.00 | 711,620,000 | 10,900.00 | 651,820,000 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 9,400 | 51,150.00 | 480,810,000 | 52,520.00 | 493,688,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 644,000 | 582.00 | 374,808,000 | 578.00 | 372,232,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 5,500 | 64,760.00 | 356,180,000 | 62,690.00 | 344,795,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 65,400 | 5,256.00 | 343,742,400 | 4,939.00 | 323,010,600 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 17,300 | 19,375.00 | 335,187,500 | 18,450.00 | 319,185,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 109,600 | 2,782.00 | 304,907,200 | 2,755.00 | 301,948,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 23,000 | 14,055.00 | 323,265,000 | 12,655.00 | 291,065,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 79,400 | 3,708.00 | 294,415,200 | 3,635.00 | 288,619,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5,600 | 49,850.00 | 279,160,000 | 48,320.00 | 270,592,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 12,100 | 22,610.00 | 273,581,000 | 21,930.00 | 265,353,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 75,100 | 3,453.00 | 259,320,300 | 3,306.00 | 248,280,600 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 65,100 | 3,885.00 | 252,913,500 | 3,802.00 | 247,510,200 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 45,900 | 5,002.00 | 229,591,800 | 5,381.00 | 246,987,900 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 28,000 | 9,171.00 | 256,788,000 | 8,703.00 | 243,684,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 75,100 | 3,237.00 | 243,098,700 | 3,232.00 | 242,723,200 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 18,700 | 13,505.00 | 252,543,500 | 12,435.00 | 232,534,500 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 82,000 | 2,941.50 | 241,203,000 | 2,787.00 | 228,534,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 65,800 | 3,533.00 | 232,471,400 | 3,408.00 | 224,246,400 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 8,400 | 27,990.00 | 235,116,000 | 25,175.00 | 211,470,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 127,900 | 1,556.00 | 199,012,400 | 1,535.00 | 196,326,500 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,800 | 66,280.00 | 185,584,000 | 63,450.00 | 177,660,000 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 76,300 | 2,301.00 | 175,566,300 | 2,303.50 | 175,757,050 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 36,800 | 4,424.00 | 162,803,200 | 4,699.00 | 172,923,200 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 57,200 | 3,066.00 | 175,375,200 | 3,020.00 | 172,744,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 31,000 | 5,230.00 | 162,130,000 | 5,230.00 | 162,130,000 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 95,500 | 1,655.00 | 158,052,500 | 1,682.00 | 160,631,000 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 22,800 | 7,299.00 | 166,417,200 | 7,007.00 | 159,759,600 | 0.63 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.17 | ||
| 建設業 | 2.36 | ||
| 食料品 | 3.25 | ||
| 繊維製品 | 0.47 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 7.31 | ||
| 医薬品 | 5.14 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.42 | ||
| ゴム製品 | 0.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.82 | ||
| 鉄鋼 | 0.82 | ||
| 非鉄金属 | 0.76 | ||
| 金属製品 | 0.63 | ||
| 機械 | 5.64 | ||
| 電気機器 | 17.75 | ||
| 輸送用機器 | 7.02 | ||
| 精密機器 | 2.53 | ||
| その他製品 | 2.41 | ||
| 電気・ガス業 | 1.27 | ||
| 陸運業 | 3.32 | ||
| 海運業 | 0.27 | ||
| 空運業 | 0.45 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 9.44 | ||
| 卸売業 | 4.71 | ||
| 小売業 | 4.58 | ||
| 銀行業 | 4.97 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.81 | ||
| 保険業 | 1.84 | ||
| その他金融業 | 1.08 | ||
| 不動産業 | 1.95 | ||
| サービス業 | 5.45 | ||
| 合計 | 98.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
