有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/09-2025/04/08)

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【提出】: 2025/07/03 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM トピックス上場投信
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	949,500	2,431.69	2,308,888,428	2,729.00	2,591,185,500	3.74
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	615,600	3,222.84	1,983,977,600	3,771.00	2,321,427,600	3.35
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,127,600	1,657.37	1,868,845,600	1,803.50	2,033,626,600	2.93
日本	株式	日立製作所	電気機器	458,700	3,079.46	1,412,548,000	3,518.00	1,613,706,600	2.33
日本	株式	任天堂	その他製品	112,700	9,848.95	1,109,976,200	11,830.00	1,333,241,000	1.92
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	363,100	3,180.29	1,154,765,000	3,400.00	1,234,540,000	1.78
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	135,600	7,501.79	1,017,242,272	7,942.00	1,076,935,200	1.55
日本	株式	キーエンス	電気機器	17,900	53,826.99	963,503,074	59,840.00	1,071,136,000	1.55
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	167,900	5,074.77	852,054,028	5,708.00	958,373,200	1.38
日本	株式	三菱商事	卸売業	348,800	2,465.42	859,939,250	2,712.00	945,945,600	1.36
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	126,800	6,339.42	803,839,000	7,282.00	923,357,600	1.33
日本	株式	三菱重工業	機械	315,400	2,321.99	732,354,800	2,796.50	882,016,100	1.27
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	235,200	3,319.09	780,649,640	3,580.00	842,016,000	1.21
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	37,800	18,595.24	702,900,000	21,225.00	802,305,000	1.16
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,312,700	143.86	764,275,790	149.30	793,186,110	1.14
日本	株式	三井物産	卸売業	271,500	2,596.67	704,997,114	2,898.00	786,807,000	1.14
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	159,500	4,210.41	671,560,660	4,333.00	691,113,500	1.00
日本	株式	信越化学工業	化学	158,900	3,878.37	616,272,300	4,330.00	688,037,000	0.99
日本	株式	KDDI	情報・通信業	263,000	2,379.72	625,867,000	2,523.50	663,680,500	0.96
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	88,200	6,549.78	577,690,400	7,164.00	631,864,800	0.91
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,863,100	203.52	582,702,220	215.90	618,143,290	0.89
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	423,000	1,286.92	544,367,073	1,453.00	614,619,000	0.89
日本	株式	第一三共	医薬品	165,600	3,346.75	554,222,400	3,644.00	603,446,400	0.87
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	12,700	44,544.90	565,720,232	46,980.00	596,646,000	0.86
日本	株式	HOYA	精密機器	34,700	15,075.09	523,105,500	16,780.00	582,266,000	0.84
日本	株式	富士通	電気機器	166,100	2,667.80	443,122,350	3,151.00	523,381,100	0.76
日本	株式	三菱電機	電気機器	183,500	2,480.50	455,171,250	2,760.50	506,551,750	0.73
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	106,700	4,033.85	430,411,700	4,407.00	470,226,900	0.68
日本	株式	中外製薬	医薬品	56,100	6,550.27	367,470,400	8,219.00	461,085,900	0.67
日本	株式	日本電気	電気機器	127,700	2,817.50	359,795,200	3,476.00	443,885,200	0.64

ロ種類別・業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.23
	建設業	2.28
	食料品	3.14
	繊維製品	0.39
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.68
	医薬品	4.21
	石油・石炭製品	0.47
	ゴム製品	0.63
	ガラス・土石製品	0.61
	鉄鋼	0.81
	非鉄金属	0.77
	金属製品	0.48
	機械	5.41
	電気機器	16.82
	輸送用機器	7.27
	精密機器	2.09
	その他製品	3.15
	電気・ガス業	1.28
	陸運業	2.43
	海運業	0.61
	空運業	0.34
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.68
	卸売業	6.74
	小売業	4.79
	銀行業	8.43
	証券、商品先物取引業	0.80
	保険業	3.34
	その他金融業	1.09
	不動産業	1.93
	サービス業	4.44
合計		97.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/09-2025/04/08)

開示資料

決算

株式

チャート