有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM トピックス上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM トピックス上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年4月28日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 657,500 | 2,095.50 | 1,377,791,250 | 2,235.50 | 1,469,841,250 | 4.21 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 84,000 | 12,171.61 | 1,022,415,024 | 11,220.00 | 942,480,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 12,200 | 57,564.00 | 702,280,814 | 52,850.00 | 644,770,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 811,400 | 740.90 | 601,166,260 | 754.30 | 612,039,020 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 141,200 | 3,760.73 | 531,014,982 | 3,847.00 | 543,196,400 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 8,500 | 55,402.44 | 470,920,764 | 55,480.00 | 471,580,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 96,500 | 5,448.00 | 525,732,000 | 4,818.00 | 464,937,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 7,600 | 63,731.88 | 484,362,290 | 59,910.00 | 455,316,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 79,000 | 5,670.49 | 447,968,376 | 5,269.00 | 416,251,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 96,000 | 4,148.58 | 398,264,007 | 4,335.00 | 416,160,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 94,900 | 4,168.00 | 395,543,200 | 4,383.00 | 415,946,700 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 105,400 | 3,695.17 | 389,470,640 | 3,769.00 | 397,252,600 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 22,000 | 17,675.00 | 388,850,000 | 17,985.00 | 395,670,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 64,500 | 5,906.66 | 380,979,600 | 6,072.00 | 391,644,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 103,100 | 3,212.00 | 331,157,200 | 3,419.00 | 352,498,900 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 89,700 | 3,864.00 | 346,600,800 | 3,915.00 | 351,175,500 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 88,000 | 3,956.00 | 348,128,000 | 3,932.00 | 346,016,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 26,200 | 13,972.04 | 366,067,510 | 12,990.00 | 340,338,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 102,700 | 2,911.50 | 299,011,050 | 3,262.00 | 335,007,400 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 16,300 | 20,840.00 | 339,692,000 | 20,045.00 | 326,733,500 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 100,300 | 3,108.00 | 311,732,400 | 3,150.00 | 315,945,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 199,300 | 1,477.34 | 294,434,424 | 1,515.00 | 301,939,500 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 38,500 | 7,662.00 | 294,987,000 | 7,794.00 | 300,069,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 14,600 | 22,395.00 | 326,967,000 | 19,775.00 | 288,715,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 40,600 | 6,590.00 | 267,554,000 | 7,019.00 | 284,971,400 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 33,100 | 9,160.00 | 303,196,000 | 8,539.00 | 282,640,900 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 49,200 | 5,610.00 | 276,012,000 | 5,718.00 | 281,325,600 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 165,700 | 1,527.00 | 253,023,900 | 1,578.50 | 261,557,450 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 3,900 | 67,160.00 | 261,924,000 | 63,050.00 | 245,895,000 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,800 | 21,341.83 | 251,833,559 | 20,165.00 | 237,947,000 | 0.68 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年4月28日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.33 | |
| 建設業 | 2.13 | |
| 食料品 | 3.28 | |
| 繊維製品 | 0.43 | |
| パルプ・紙 | 0.20 | |
| 化学 | 6.32 | |
| 医薬品 | 5.17 | |
| 石油・石炭製品 | 0.46 | |
| ゴム製品 | 0.66 | |
| ガラス・土石製品 | 0.71 | |
| 鉄鋼 | 0.80 | |
| 非鉄金属 | 0.76 | |
| 金属製品 | 0.55 | |
| 機械 | 5.10 | |
| 電気機器 | 17.10 | |
| 輸送用機器 | 8.15 | |
| 精密機器 | 2.50 | |
| その他製品 | 2.37 | |
| 電気・ガス業 | 1.19 | |
| 陸運業 | 3.03 | |
| 海運業 | 0.57 | |
| 空運業 | 0.40 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | |
| 情報・通信業 | 8.63 | |
| 卸売業 | 5.83 | |
| 小売業 | 4.08 | |
| 銀行業 | 5.31 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.73 | |
| 保険業 | 2.15 | |
| その他金融業 | 1.11 | |
| 不動産業 | 1.97 | |
| サービス業 | 5.52 | |
| 合 計 | 97.81 | |
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