有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220409-20221008)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM トピックス上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM トピックス上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年10月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 800,700 | 1,988.69 | 1,592,343,900 | 2,059.50 | 1,649,041,650 | 3.97 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 103,200 | 9,879.14 | 1,019,527,386 | 9,988.00 | 1,030,761,600 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 14,600 | 51,757.36 | 755,657,528 | 56,320.00 | 822,272,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 187,400 | 3,971.79 | 744,313,700 | 4,094.00 | 767,215,600 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 941,600 | 653.78 | 615,598,208 | 699.50 | 658,649,200 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 127,400 | 4,298.29 | 547,602,600 | 4,767.00 | 607,315,800 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 92,100 | 6,057.53 | 557,898,800 | 6,070.00 | 559,047,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 84,600 | 5,506.13 | 465,818,988 | 6,400.00 | 541,440,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 111,000 | 4,332.22 | 480,876,582 | 4,590.00 | 509,490,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 129,400 | 3,790.34 | 490,469,934 | 3,918.00 | 506,989,200 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 73,900 | 6,533.40 | 482,818,300 | 6,760.00 | 499,564,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 113,000 | 4,251.75 | 480,447,352 | 4,395.00 | 496,635,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 105,000 | 4,139.11 | 434,606,330 | 4,173.00 | 438,165,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 31,500 | 14,851.44 | 467,820,400 | 13,875.00 | 437,062,500 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,300 | 38,728.56 | 398,904,145 | 39,490.00 | 406,747,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 118,500 | 3,290.23 | 389,892,394 | 3,373.00 | 399,700,500 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 17,600 | 23,162.35 | 407,657,330 | 22,385.00 | 393,976,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 144,600 | 2,595.58 | 375,320,550 | 2,691.00 | 389,118,600 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 96,500 | 4,198.10 | 405,116,600 | 4,031.00 | 388,991,500 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 25,000 | 15,420.41 | 385,510,295 | 15,540.00 | 388,500,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 112,900 | 3,277.11 | 369,985,640 | 3,293.00 | 371,779,700 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 95,100 | 3,846.58 | 365,809,532 | 3,849.00 | 366,039,900 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 235,000 | 1,467.26 | 344,806,150 | 1,465.50 | 344,392,500 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 207,700 | 1,602.51 | 332,840,550 | 1,606.00 | 333,566,200 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 44,200 | 7,068.33 | 312,420,080 | 7,300.00 | 322,660,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 15,900 | 19,684.76 | 312,987,716 | 19,950.00 | 317,205,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 53,200 | 5,489.93 | 292,064,088 | 5,554.00 | 295,472,800 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 35,800 | 8,383.93 | 300,144,870 | 8,238.00 | 294,920,400 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 4,800 | 63,422.50 | 304,428,000 | 60,120.00 | 288,576,000 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 140,200 | 1,968.41 | 275,971,080 | 2,046.50 | 286,919,300 | 0.69 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年10月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.32 | |
| 建設業 | 1.91 | |
| 食料品 | 3.37 | |
| 繊維製品 | 0.44 | |
| パルプ・紙 | 0.17 | |
| 化学 | 5.83 | |
| 医薬品 | 5.80 | |
| 石油・石炭製品 | 0.50 | |
| ゴム製品 | 0.78 | |
| ガラス・土石製品 | 0.68 | |
| 鉄鋼 | 0.74 | |
| 非鉄金属 | 0.68 | |
| 金属製品 | 0.56 | |
| 機械 | 4.99 | |
| 電気機器 | 16.58 | |
| 輸送用機器 | 7.82 | |
| 精密機器 | 2.88 | |
| その他製品 | 2.44 | |
| 電気・ガス業 | 1.20 | |
| 陸運業 | 3.23 | |
| 海運業 | 0.53 | |
| 空運業 | 0.52 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| 情報・通信業 | 9.15 | |
| 卸売業 | 5.34 | |
| 小売業 | 4.47 | |
| 銀行業 | 5.17 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.73 | |
| 保険業 | 2.27 | |
| その他金融業 | 1.11 | |
| 不動産業 | 2.10 | |
| サービス業 | 5.46 | |
| 合 計 | 97.99 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
