有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/09-2024/04/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM トピックス上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM トピックス上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年4月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 834,000 | 3,697.80 | 3,083,968,866 | 3,638.00 | 3,034,092,000 | 5.05 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 911,000 | 1,547.52 | 1,409,791,220 | 1,579.50 | 1,438,924,500 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 107,500 | 12,799.88 | 1,375,986,986 | 13,085.00 | 1,406,637,500 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 32,100 | 37,660.00 | 1,208,886,000 | 35,120.00 | 1,127,352,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 308,400 | 3,522.00 | 1,086,184,800 | 3,620.00 | 1,116,408,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 73,700 | 13,900.00 | 1,024,430,000 | 14,620.00 | 1,077,494,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 15,200 | 65,430.00 | 994,536,000 | 70,300.00 | 1,068,560,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 106,400 | 8,851.98 | 941,850,780 | 8,980.00 | 955,472,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 120,700 | 7,271.00 | 877,609,700 | 7,639.00 | 922,027,300 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 136,000 | 6,192.00 | 842,112,000 | 6,195.00 | 842,520,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 112,500 | 6,764.00 | 760,950,000 | 6,902.00 | 776,475,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,512,200 | 175.50 | 791,891,100 | 170.80 | 770,683,760 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 107,700 | 6,748.00 | 726,759,600 | 7,136.00 | 768,547,200 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 95,800 | 7,858.00 | 752,796,400 | 7,720.00 | 739,576,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 146,100 | 4,804.00 | 701,864,400 | 4,991.00 | 729,185,100 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 132,400 | 4,671.00 | 618,440,400 | 5,364.00 | 710,193,600 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 359,800 | 1,863.50 | 670,487,300 | 1,812.00 | 651,957,600 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 201,900 | 2,977.50 | 601,157,250 | 3,052.00 | 616,198,800 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 74,900 | 8,600.00 | 644,140,000 | 7,915.00 | 592,833,500 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 134,800 | 4,154.00 | 559,959,200 | 4,153.00 | 559,824,400 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 29,700 | 17,495.00 | 519,601,500 | 18,470.00 | 548,559,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 117,500 | 4,406.00 | 517,705,000 | 4,400.00 | 517,000,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 171,000 | 2,434.20 | 416,248,860 | 2,773.00 | 474,183,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 243,000 | 1,918.50 | 466,195,500 | 1,911.00 | 464,373,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 97,300 | 3,717.00 | 361,664,100 | 4,155.00 | 404,281,500 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 138,500 | 2,737.55 | 379,151,180 | 2,903.50 | 402,134,750 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 18,400 | 20,130.00 | 370,392,000 | 21,745.00 | 400,108,000 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 90,700 | 4,099.00 | 371,779,300 | 4,245.00 | 385,021,500 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 4,600 | 84,790.00 | 390,034,000 | 83,520.00 | 384,192,000 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 268,200 | 1,334.50 | 357,912,900 | 1,417.50 | 380,173,500 | 0.63 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2024年4月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.34 | |
| 建設業 | 2.06 | |
| 食料品 | 3.09 | |
| 繊維製品 | 0.36 | |
| パルプ・紙 | 0.16 | |
| 化学 | 5.50 | |
| 医薬品 | 4.26 | |
| 石油・石炭製品 | 0.51 | |
| ゴム製品 | 0.71 | |
| ガラス・土石製品 | 0.70 | |
| 鉄鋼 | 0.89 | |
| 非鉄金属 | 0.76 | |
| 金属製品 | 0.50 | |
| 機械 | 5.45 | |
| 電気機器 | 16.99 | |
| 輸送用機器 | 9.11 | |
| 精密機器 | 2.15 | |
| その他製品 | 2.17 | |
| 電気・ガス業 | 1.43 | |
| 陸運業 | 2.37 | |
| 海運業 | 0.75 | |
| 空運業 | 0.38 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| 情報・通信業 | 6.81 | |
| 卸売業 | 7.76 | |
| 小売業 | 4.06 | |
| 銀行業 | 7.43 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.90 | |
| 保険業 | 2.73 | |
| その他金融業 | 1.14 | |
| 不動産業 | 2.08 | |
| サービス業 | 4.26 | |
| 合 計 | 98.03 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
