有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/09-2024/10/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM トピックス上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM トピックス上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年10月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 953,400 | 2,569.16 | 2,449,435,600 | 2,682.50 | 2,557,495,500 | 3.65 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,152,300 | 1,515.37 | 1,746,165,500 | 1,628.50 | 1,876,520,550 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 464,000 | 3,950.79 | 1,833,166,300 | 3,924.00 | 1,820,736,000 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 628,600 | 2,800.43 | 1,760,348,998 | 2,723.50 | 1,711,992,100 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 143,000 | 9,460.66 | 1,352,874,800 | 9,533.00 | 1,363,219,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 18,000 | 67,440.00 | 1,213,920,000 | 69,780.00 | 1,256,040,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 369,700 | 3,096.84 | 1,144,901,252 | 3,273.00 | 1,210,028,100 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 364,200 | 2,980.47 | 1,085,486,140 | 2,835.50 | 1,032,689,100 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 127,800 | 7,776.21 | 993,799,638 | 7,653.00 | 978,053,400 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 173,400 | 5,620.76 | 974,640,132 | 5,568.00 | 965,491,200 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 161,500 | 6,038.73 | 975,254,432 | 5,755.00 | 929,432,500 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 113,300 | 8,038.47 | 910,758,618 | 8,145.00 | 922,828,500 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 284,300 | 3,281.77 | 933,007,176 | 3,162.00 | 898,956,600 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 38,000 | 25,259.48 | 959,860,312 | 23,400.00 | 889,200,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 89,400 | 8,612.82 | 769,986,262 | 9,498.00 | 849,121,200 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 168,100 | 4,852.48 | 815,701,100 | 4,981.00 | 837,306,100 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 5,388,500 | 148.08 | 797,947,560 | 147.70 | 795,881,450 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 239,100 | 3,030.68 | 724,634,459 | 3,212.00 | 767,989,200 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 35,600 | 20,805.07 | 740,660,482 | 20,725.00 | 737,810,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 319,500 | 2,175.84 | 695,182,214 | 2,193.00 | 700,663,500 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 160,100 | 4,212.92 | 674,489,052 | 4,264.00 | 682,666,400 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 424,500 | 1,563.11 | 663,538,670 | 1,557.50 | 661,158,750 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 133,500 | 4,688.15 | 625,868,035 | 4,778.00 | 637,863,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,909,700 | 190.41 | 554,032,400 | 192.80 | 560,990,160 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 10,700 | 50,204.30 | 537,186,000 | 49,520.00 | 529,864,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 55,600 | 7,473.69 | 415,537,100 | 9,148.00 | 508,628,800 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 167,900 | 3,076.07 | 516,471,330 | 2,963.00 | 497,487,700 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 107,800 | 4,273.97 | 460,733,764 | 4,281.00 | 461,491,800 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 206,300 | 2,227.91 | 459,618,650 | 2,199.00 | 453,653,700 | 0.65 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 90,000 | 4,974.72 | 447,725,136 | 5,004.00 | 450,360,000 | 0.64 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2024年10月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.26 | |
| 建設業 | 2.09 | |
| 食料品 | 3.19 | |
| 繊維製品 | 0.39 | |
| パルプ・紙 | 0.14 | |
| 化学 | 5.53 | |
| 医薬品 | 4.80 | |
| 石油・石炭製品 | 0.54 | |
| ゴム製品 | 0.57 | |
| ガラス・土石製品 | 0.66 | |
| 鉄鋼 | 0.82 | |
| 非鉄金属 | 0.78 | |
| 金属製品 | 0.50 | |
| 機械 | 5.56 | |
| 電気機器 | 17.38 | |
| 輸送用機器 | 7.26 | |
| 精密機器 | 2.51 | |
| その他製品 | 2.48 | |
| 電気・ガス業 | 1.39 | |
| 陸運業 | 2.29 | |
| 海運業 | 0.67 | |
| 空運業 | 0.35 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15 | |
| 情報・通信業 | 7.45 | |
| 卸売業 | 6.95 | |
| 小売業 | 4.38 | |
| 銀行業 | 7.70 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.80 | |
| 保険業 | 3.12 | |
| その他金融業 | 1.19 | |
| 不動産業 | 1.85 | |
| サービス業 | 4.95 | |
| 合 計 | 98.81 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
