有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/09-2023/10/08)

【提出】: 2024/01/04 9:34
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM トピックス上場投信
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	828,500	2,575.19	2,133,548,577	2,590.00	2,145,815,000	4.37
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	106,700	12,275.90	1,309,838,820	12,425.00	1,325,747,500	2.70
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	930,700	1,238.98	1,153,115,418	1,257.00	1,169,889,900	2.38
日本	株式	キーエンス	電気機器	15,100	54,958.87	829,879,000	58,150.00	878,065,000	1.79
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,502,900	173.18	779,813,193	176.80	796,112,720	1.62
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	105,700	7,280.14	769,511,300	7,220.00	763,154,000	1.55
日本	株式	三菱商事	卸売業	105,600	6,873.70	725,862,600	6,955.00	734,448,000	1.50
日本	株式	日立製作所	電気機器	74,100	8,772.33	650,029,636	9,477.00	702,245,700	1.43
日本	株式	三井物産	卸売業	120,500	5,124.61	617,515,500	5,417.00	652,748,500	1.33
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	31,900	19,483.50	621,523,500	19,755.00	630,184,500	1.28
日本	株式	信越化学工業	化学	137,000	4,299.13	588,980,600	4,468.00	612,116,000	1.25
日本	株式	任天堂	その他製品	95,300	6,241.94	594,856,614	6,221.00	592,861,300	1.21
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	107,500	5,197.33	558,713,100	5,373.00	577,597,500	1.18
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	367,900	1,618.59	595,481,069	1,506.50	554,241,350	1.13
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	133,900	4,477.70	599,564,060	4,063.00	544,035,700	1.11
日本	株式	KDDI	情報・通信業	117,000	4,492.24	525,591,977	4,487.00	524,979,000	1.07
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	200,600	2,492.44	499,984,370	2,545.50	510,627,300	1.04
日本	株式	第一三共	医薬品	131,800	3,968.87	523,096,542	3,858.00	508,484,400	1.04
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	114,800	4,584.66	526,319,502	4,333.00	497,428,400	1.01
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	146,900	3,347.91	491,807,870	3,343.00	491,086,700	1.00
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	74,700	6,089.97	454,921,003	6,124.00	457,462,800	0.93
日本	株式	HOYA	精密機器	30,000	14,936.94	448,108,314	14,335.00	430,050,000	0.88
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	243,700	1,678.38	409,021,300	1,705.00	415,508,500	0.85
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	82,100	4,889.67	401,441,868	4,857.00	398,759,700	0.81
日本	株式	ダイキン工業	機械	18,200	22,958.59	417,846,423	21,630.00	393,666,000	0.80
日本	株式	村田製作所	電気機器	137,300	2,652.40	364,173,882	2,477.50	340,160,750	0.69
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	90,300	3,310.78	298,963,407	3,521.00	317,946,300	0.65
日本	株式	SMC	機械	4,600	67,447.92	310,260,418	68,680.00	315,928,000	0.64
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	55,000	5,770.50	317,377,650	5,493.00	302,115,000	0.62
日本	株式	丸紅	卸売業	133,500	2,191.38	292,549,600	2,178.00	290,763,000	0.59

ロ種類別・業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.40
	建設業	2.17
	食料品	3.50
	繊維製品	0.41
	パルプ・紙	0.19
	化学	5.86
	医薬品	4.77
	石油・石炭製品	0.46
	ゴム製品	0.69
	ガラス・土石製品	0.68
	鉄鋼	0.97
	非鉄金属	0.66
	金属製品	0.51
	機械	5.03
	電気機器	16.11
	輸送用機器	8.46
	精密機器	2.14
	その他製品	2.25
	電気・ガス業	1.42
	陸運業	2.84
	海運業	0.74
	空運業	0.45
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.75
	卸売業	7.10
	小売業	4.30
	銀行業	7.51
	証券、商品先物取引業	0.78
	保険業	2.49
	その他金融業	1.19
	不動産業	1.94
	サービス業	4.56
合計		98.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/09-2023/10/08)

開示資料

決算

株式

チャート