有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

【提出】: 2022/01/05 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM トピックス上場投信
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

						2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	635,300	1,926.89	1,224,153,423	2,006.50	1,274,729,450	3.67
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	78,600	11,893.56	934,833,444	13,140.00	1,032,804,000	2.98
日本	株式	キーエンス	電気機器	11,400	64,365.61	733,767,960	68,510.00	781,014,000	2.25
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	92,500	6,930.25	641,048,086	7,572.00	700,410,000	2.02
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	793,700	651.57	517,149,596	622.50	494,078,250	1.42
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	144,000	3,121.08	449,435,300	3,188.00	459,072,000	1.32
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	73,800	6,135.71	452,815,540	6,164.00	454,903,200	1.31
日本	株式	信越化学工業	化学	21,100	18,617.21	392,823,185	20,255.00	427,380,500	1.23
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,000	47,803.04	382,424,350	52,850.00	422,800,000	1.22
日本	株式	HOYA	精密機器	24,500	16,515.99	404,641,841	16,725.00	409,762,500	1.18
日本	株式	日本電産	電気機器	32,500	11,802.94	383,595,444	12,570.00	408,525,000	1.18
日本	株式	ダイキン工業	機械	16,000	23,994.04	383,904,664	24,890.00	398,240,000	1.15
日本	株式	日立製作所	電気機器	60,300	6,359.17	383,457,665	6,554.00	395,206,200	1.14
日本	株式	任天堂	その他製品	7,100	50,668.73	359,748,000	50,200.00	356,420,000	1.03
日本	株式	三菱商事	卸売業	92,500	3,523.00	325,877,638	3,612.00	334,110,000	0.96
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	98,700	3,373.71	332,985,640	3,349.00	330,546,300	0.95
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	85,700	3,881.80	332,670,017	3,721.00	318,889,700	0.92
日本	株式	村田製作所	電気機器	36,800	8,528.88	313,862,912	8,653.00	318,430,400	0.92
日本	株式	KDDI	情報・通信業	89,700	3,670.71	329,262,370	3,528.00	316,461,600	0.91
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	98,600	3,201.69	315,686,936	3,203.00	315,815,800	0.91
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	186,300	1,522.58	283,657,530	1,554.50	289,603,350	0.83
日本	株式	第一三共	医薬品	98,600	2,903.45	286,280,208	2,867.00	282,686,200	0.81
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	86,300	3,232.02	278,923,200	3,242.00	279,784,600	0.81
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	14,100	17,643.33	248,770,916	17,940.00	252,954,000	0.73
日本	株式	SMC	機械	3,700	63,021.08	233,177,994	67,940.00	251,378,000	0.72
日本	株式	三井物産	卸売業	95,900	2,495.48	239,316,076	2,592.00	248,572,800	0.72
日本	株式	ファナック	電気機器	11,000	22,653.10	249,184,053	22,310.00	245,410,000	0.71
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	40,700	6,048.13	246,158,900	5,998.00	244,118,600	0.70
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	158,300	1,570.71	248,643,280	1,505.00	238,241,500	0.69
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	48,300	4,767.88	230,288,600	4,782.00	230,970,600	0.67

ロ種類別投資比率

	2021年10月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.22
	建設業	2.28
	食料品	3.37
	繊維製品	0.47
	パルプ・紙	0.21
	化学	6.89
	医薬品	4.88
	石油・石炭製品	0.42
	ゴム製品	0.68
	ガラス・土石製品	0.78
	鉄鋼	0.80
	非鉄金属	0.70
	金属製品	0.62
	機械	5.39
	電気機器	18.56
	輸送用機器	7.92
	精密機器	2.84
	その他製品	2.15
	電気・ガス業	1.05
	陸運業	3.10
	海運業	0.45
	空運業	0.42
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	8.35
	卸売業	5.01
	小売業	4.32
	銀行業	4.62
	証券、商品先物取引業	0.74
	保険業	1.94
	その他金融業	1.14
	不動産業	1.98
	サービス業	6.53
合計		99.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

開示資料

決算

株式

チャート