有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/09-2023/04/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM トピックス上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM トピックス上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年4月28日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 735,800 | 1,819.45 | 1,338,751,350 | 1,857.00 | 1,366,380,600 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 94,800 | 11,614.61 | 1,101,065,500 | 12,830.00 | 1,216,284,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 13,400 | 59,793.66 | 801,235,000 | 61,100.00 | 818,740,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 172,200 | 3,930.08 | 676,759,700 | 4,149.00 | 714,457,800 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 826,500 | 845.53 | 698,834,650 | 852.90 | 704,921,850 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 117,100 | 4,531.69 | 530,660,900 | 4,647.00 | 544,163,700 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 118,900 | 4,400.52 | 523,222,300 | 4,512.00 | 536,476,800 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 96,400 | 5,348.12 | 515,558,800 | 5,549.00 | 534,923,600 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 65,800 | 7,198.58 | 473,666,300 | 7,485.00 | 492,513,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 84,600 | 5,200.57 | 439,968,300 | 5,721.00 | 483,996,600 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 103,900 | 4,034.99 | 419,235,000 | 4,248.00 | 441,367,200 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 87,700 | 4,708.00 | 412,891,600 | 5,018.00 | 440,078,600 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 28,400 | 15,398.75 | 437,324,500 | 15,495.00 | 440,058,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 111,600 | 3,953.26 | 441,184,300 | 3,863.00 | 431,110,800 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 100,600 | 3,943.00 | 396,665,800 | 4,229.00 | 425,437,400 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 28,600 | 14,144.56 | 404,534,500 | 14,210.00 | 406,406,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 16,100 | 22,154.04 | 356,680,000 | 24,620.00 | 396,382,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 87,400 | 4,117.35 | 359,856,800 | 4,492.00 | 392,600,800 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 108,900 | 3,478.12 | 378,767,400 | 3,588.00 | 390,733,200 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 102,000 | 3,606.41 | 367,853,600 | 3,824.00 | 390,048,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 190,900 | 1,922.26 | 366,959,300 | 1,965.00 | 375,118,500 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 130,500 | 2,555.00 | 333,427,500 | 2,720.00 | 354,960,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 72,900 | 4,614.00 | 336,360,600 | 4,799.00 | 349,847,100 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 66,300 | 5,169.00 | 342,704,700 | 5,094.00 | 337,732,200 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 215,900 | 1,498.67 | 323,561,900 | 1,531.50 | 330,650,850 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 40,600 | 7,724.00 | 313,594,400 | 7,880.00 | 319,928,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 65,800 | 4,505.04 | 296,431,400 | 4,589.00 | 301,956,200 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 48,900 | 5,636.70 | 275,634,600 | 6,145.00 | 300,490,500 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 4,400 | 67,130.00 | 295,372,000 | 67,750.00 | 298,100,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 127,000 | 1,899.50 | 241,236,500 | 2,048.00 | 260,096,000 | 0.64 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年4月28日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.30 | |
| 建設業 | 2.01 | |
| 食料品 | 3.56 | |
| 繊維製品 | 0.46 | |
| パルプ・紙 | 0.17 | |
| 化学 | 6.03 | |
| 医薬品 | 5.45 | |
| 石油・石炭製品 | 0.45 | |
| ゴム製品 | 0.75 | |
| ガラス・土石製品 | 0.70 | |
| 鉄鋼 | 0.85 | |
| 非鉄金属 | 0.70 | |
| 金属製品 | 0.54 | |
| 機械 | 5.24 | |
| 電気機器 | 17.27 | |
| 輸送用機器 | 7.14 | |
| 精密機器 | 2.49 | |
| その他製品 | 2.31 | |
| 電気・ガス業 | 1.23 | |
| 陸運業 | 3.02 | |
| 海運業 | 0.59 | |
| 空運業 | 0.48 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| 情報・通信業 | 8.32 | |
| 卸売業 | 6.07 | |
| 小売業 | 4.50 | |
| 銀行業 | 5.83 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.69 | |
| 保険業 | 2.13 | |
| その他金融業 | 1.10 | |
| 不動産業 | 1.86 | |
| サービス業 | 4.98 | |
| 合 計 | 97.45 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
