有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

(1)【投資状況】
(2021年1月29日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	19,379,646,313	100.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△4,724,830	△0.02
純資産総額			19,374,921,483	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
(2021年1月29日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		日本	12,501,905,900	64.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			6,877,423,567	35.49
純資産総額			19,379,329,467	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。