有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/21-2023/01/20)

(1)【投資状況】

(2023年1月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,754,841,254	100.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		△2,305,460	△0.03
純資産総額		7,752,535,794	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)

(2023年1月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,502,641,900	58.06
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		3,251,936,396	41.94
純資産総額		7,754,578,296	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。