有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/21-2024/01/22)

(1)【投資状況】

(2024年1月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,684,242,915	100.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		△1,400,791	△0.02
純資産総額		6,682,842,124	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)

(2024年1月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,173,578,369	62.44
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		2,510,299,013	37.56
純資産総額		6,683,877,382	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。