有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/21-2023/07/20)

(1)【投資状況】

(2023年7月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,128,979,504	100.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		△1,939,347	△ 0.03
純資産総額		7,127,040,157	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)

(2023年7月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,173,622,774	58.54
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		2,955,516,587	41.46
純資産総額		7,129,139,361	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。