有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/23-2024/07/22)

(1)【投資状況】

(2024年7月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,753,761,871	100.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		△588,351	△0.01
純資産総額		5,753,173,520	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)

(2024年7月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,868,446,903	67.23
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,885,185,560	32.77
純資産総額		5,753,632,463	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。