有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(1)【投資状況】
(2021年7月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	14,150,218,424	100.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△3,800,808	△0.03
純資産総額			14,146,417,616	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
(2021年7月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		日本	8,104,629,500	57.27
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			6,045,966,158	42.73
純資産総額			14,150,595,658	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。