有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/21-2025/07/22)

(1)【投資状況】

(2025年7月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,218,963,682	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		△66,601	△0.00
純資産総額		3,218,897,081	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)

(2025年7月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,393,768,250	74.36
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		825,381,555	25.64
純資産総額		3,219,149,805	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。