有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/23-2026/01/20)

(1)【投資状況】

(2026年1月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,999,008,624	100.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		△192,119	△0.01
純資産総額		1,998,816,505	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)

(2026年1月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,494,422,532	74.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		504,595,680	25.24
純資産総額		1,999,018,212	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。