有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(令和1年10月24日-令和2年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当 期 (自 2019年10月24日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 41,919 |
| 減価償却費 | 145,323 |
| 創立費 | 5,000 |
| 投資口交付費償却 | 22,784 |
| 受取利息 | △0 |
| 支払利息 | 9,029 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △237,050 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △883,343 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 7,100 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 38,473 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 41 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △35,100 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △42,556 |
| その他 | △96,366 |
| 小計 | △1,024,746 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △8,769 |
| 法人税等の支払額 | △0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,033,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,163,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △150,060 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △16,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,330,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 990,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,910,376 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,247 |
| 投資口の発行による収入 | 6,690,492 |
| 投資口交付費の支出 | △56,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,418,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,054,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,054,409 |
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