有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(2022/12/01-2023/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | 当 期 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 488,665 | 442,233 |
| 減価償却費 | 803,963 | 1,209,714 |
| 投資口交付費償却 | 4,388 | 5,955 |
| 受取利息 | △14 | △21 |
| 支払利息 | 70,687 | 142,980 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △76,285 | △355,024 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 695,208 | △1,059,556 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,828 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 21,757 | △429 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,975 | 55,473 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 10 | △10 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 39,653 | △95,189 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △46,796 | △219,216 |
| その他 | △27,361 | △263,418 |
| 小計 | 1,981,023 | △136,509 |
| 利息の受取額 | 14 | 21 |
| 利息の支払額 | △70,618 | △142,599 |
| 法人税等の支払額 | △891 | △912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,909,528 | △279,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,144,253 | △19,407,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △548,607 | △737,556 |
| 差入保証金の差入による支出 | △750 | △750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,693,610 | △20,145,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 1,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △900,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 12,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △691,485 | △1,034,905 |
| 投資口の発行による収入 | 2,707,118 | 10,518,738 |
| 投資口交付費の支出 | △2,419 | △9,401 |
| 分配金の支払額 | △302,621 | △486,255 |
| 利益超過分配金の支払額 | △347,764 | △267,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,362,826 | 21,970,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 578,743 | 1,545,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,417,095 | 2,995,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,995,839 | ※1 4,541,015 |
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