有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(2022/06/01-2022/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | 当 期 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 304,928 | 488,665 |
| 減価償却費 | 677,549 | 803,963 |
| 投資口交付費償却 | 3,985 | 4,388 |
| 受取利息 | △13 | △14 |
| 支払利息 | 55,160 | 70,687 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △299,255 | △76,285 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,053,306 | 695,208 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △64,142 | △12,828 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △8,826 | 21,757 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,052 | 19,975 |
| 預り金の増減額(△は減少) | - | 10 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △68,569 | 39,653 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △116,052 | △46,796 |
| その他 | △45,225 | △27,361 |
| 小計 | △572,714 | 1,981,023 |
| 利息の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | △55,028 | △70,618 |
| 法人税等の支払額 | △866 | △891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △628,596 | 1,909,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,198,164 | △5,144,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,314,449 | △548,607 |
| 差入保証金の差入による支出 | △72,178 | △750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,584,791 | △5,693,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △511,289 | △691,485 |
| 投資口の発行による収入 | 7,325,808 | 2,707,118 |
| 投資口交付費の支出 | △8,133 | △2,419 |
| 分配金の支払額 | △304,421 | △302,621 |
| 利益超過分配金の支払額 | △93,226 | △347,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,808,737 | 4,362,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 595,348 | 578,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,821,746 | 2,417,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,417,095 | ※1 2,995,839 |
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